证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-119
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
特地教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
往来所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押或撤消冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票妥贴性处分要求的，不可将所握“卡倍转02”治疗为股票，特提醒投资者
关心不可转股的风险。
风险教导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在市集价钱存在较大相反，特地提醒握
有东谈主郑重在期限内转股。如若投资者不可在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面对亏蚀，敬请投资者郑重投资风险。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公
司股票已知足邻接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证公司
《向不特定对象刊行可治疗公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。聚首现在市集情况及公司自己情况综
合磋商，公司董事会得意诓骗“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎
回的关系事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于得意宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券往来所得意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往来所挂牌
上市往来，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱治疗情况
“卡倍转02”的开动转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱治疗，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分袂召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会冷漠向下修
正可治疗债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
凭证公司2023年度推动大会决策通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向举座推动每10股派发现款股利东谈主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
举座推动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股治疗为东谈主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回要求
公司《召募评释书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，如若公司股票邻接三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往畴昔按
治疗前的转股价钱和收盘价钱缠绵，治疗后的往畴昔按治疗后的转股价钱和收盘价
格缠绵。
自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已知足邻接三十个往畴昔
中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募评释书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回要求。
二、赎回本质安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指夙昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的实质日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募评释
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个使命日，顺宽限间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的举座“卡
倍转02”握有东谈主。
（三）赎回才能实时刻安排
公告，见告“卡倍转02”握有东谈主本次赎回的关系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”握有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直
划入“卡倍转02”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商格式
磋商部门：公司董事会办公室
磋商电话：0574-65106655
磋商邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需评释的事项
进行转股讲述，具体转股操作建议可转债握有东谈主在讲述前筹商开户证券公司。
小单元为一股；归并往畴昔内屡次讲述转股的，将合并缠绵转股数目。可转债
握有东谈主央求治疗成的股份须是一股的整数倍，转股时不及治疗为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的磋商门径，在可转债握有东谈主转股当日后的五
个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
股讲述后次一往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查见地；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
董 事 会
